民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5745元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率501.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.52% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值优选6个月持有期股票C | ||||
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.00亿 | 86.27% |
| (其中) 股票 | 7.00亿 | 86.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,917.20万 | 10.99% |
| 3 | 其他资产 | 2,226.99万 | 2.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.70亿 | 45.54% |
| 采矿业 | 7,743.11万 | 9.54% |
| 金融业 | 6,383.38万 | 7.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,101.45万 | 3.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,791.33万 | 3.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 567.49万 | 0.70% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.36%) |
|---|---|---|
| 电信业务 | 4,523.95万 | 5.57% |
| 公用事业 | 3,190.32万 | 3.93% |
| 能源 | 2,750.79万 | 3.39% |
| 金融 | 2,003.45万 | 2.47% |
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