民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5631元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率615.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.75% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值优选6个月持有期股票C | ||||
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.94亿 | 87.69% |
| (其中) 股票 | 6.94亿 | 87.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,471.10万 | 11.97% |
| 3 | 其他资产 | 269.39万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.83亿 | 35.77% |
| 采矿业 | 9,752.70万 | 12.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,879.07万 | 8.69% |
| 金融业 | 6,740.85万 | 8.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,238.90万 | 4.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541.12万 | 0.68% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.53万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.61%) |
|---|---|---|
| 能源 | 6,053.34万 | 7.65% |
| 电信业务 | 4,799.88万 | 6.07% |
| 公用事业 | 3,078.87万 | 3.89% |
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