民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5745元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率501.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.52% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值优选6个月持有期股票C | ||||
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 7.78亿 | 12.60亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.58元 | 7.63亿 | 13.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.66亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 7.40亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.53亿 | 14.61亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.59元 | 8.92亿 | 15.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 10.38亿 | 16.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.66元 | 11.06亿 | 16.74亿元 | -- |
