民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5631元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率615.53% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.75% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值优选6个月持有期股票C | ||||
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5631元 | 0.5631元 |
| 2024-07-25 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-07-24 | 0.5658元 | 0.5658元 |
| 2024-07-23 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-07-22 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-07-19 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-07-18 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-07-17 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2024-07-16 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-07-15 | 0.5884元 | 0.5884元 |
| 2024-07-12 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-07-11 | 0.5867元 | 0.5867元 |
| 2024-07-10 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2024-07-09 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-07-08 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-07-05 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-07-04 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-07-03 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-07-02 | 0.5882元 | 0.5882元 |
| 2024-07-01 | 0.5883元 | 0.5883元 |
| 2024-06-28 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-06-27 | 0.5757元 | 0.5757元 |
| 2024-06-26 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-06-25 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-06-24 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-06-21 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2024-06-20 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-06-19 | 0.5826元 | 0.5826元 |
| 2024-06-18 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-06-17 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-06-14 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-06-13 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-06-12 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2024-06-11 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-06-07 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-06 | 0.5870元 | 0.5870元 |
| 2024-06-05 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-06-04 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-06-03 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-05-31 | 0.5835元 | 0.5835元 |
| 2024-05-30 | 0.5837元 | 0.5837元 |
| 2024-05-29 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2024-05-28 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2024-05-27 | 0.5923元 | 0.5923元 |
| 2024-05-24 | 0.5842元 | 0.5842元 |
| 2024-05-23 | 0.5852元 | 0.5852元 |
| 2024-05-22 | 0.5902元 | 0.5902元 |
| 2024-05-21 | 0.5949元 | 0.5949元 |
| 2024-05-20 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-05-17 | 0.5934元 | 0.5934元 |
