民生加银价值优选6个月持有期股票A (011285.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数1.32万 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5765元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率501.66% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.41% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值优选6个月持有期股票C | ||||
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民生加银价值优选6个月持有期股票A(011285) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-12-20 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-12-19 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-12-18 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2024-12-17 | 0.5733元 | 0.5733元 |
| 2024-12-16 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-12-13 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-12-12 | 0.5849元 | 0.5849元 |
| 2024-12-11 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-12-10 | 0.5784元 | 0.5784元 |
| 2024-12-09 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-12-06 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-12-05 | 0.5683元 | 0.5683元 |
| 2024-12-04 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2024-12-03 | 0.5694元 | 0.5694元 |
| 2024-12-02 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2024-11-29 | 0.5661元 | 0.5661元 |
| 2024-11-28 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-11-27 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-11-26 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-11-25 | 0.5611元 | 0.5611元 |
| 2024-11-22 | 0.5622元 | 0.5622元 |
| 2024-11-21 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-11-20 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-11-19 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-11-18 | 0.5712元 | 0.5712元 |
| 2024-11-15 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2024-11-14 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2024-11-13 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2024-11-12 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-11-11 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-11-08 | 0.5946元 | 0.5946元 |
| 2024-11-07 | 0.5979元 | 0.5979元 |
| 2024-11-06 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2024-11-05 | 0.5921元 | 0.5921元 |
| 2024-11-04 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-11-01 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-10-31 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-10-30 | 0.5844元 | 0.5844元 |
| 2024-10-29 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-10-28 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-10-25 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2024-10-24 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-10-23 | 0.6032元 | 0.6032元 |
| 2024-10-22 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-10-21 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-10-18 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-10-17 | 0.5897元 | 0.5897元 |
| 2024-10-16 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-10-15 | 0.6014元 | 0.6014元 |
