民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj)民生加银基金管理有限公司持有人户数2,765.00 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.5685元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.74% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值优选6个月持有期股票A | ||||
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民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-12-20 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-12-19 | 0.5676元 | 0.5676元 |
| 2024-12-18 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2024-12-17 | 0.5652元 | 0.5652元 |
| 2024-12-16 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2024-12-13 | 0.5673元 | 0.5673元 |
| 2024-12-12 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-12-11 | 0.5722元 | 0.5722元 |
| 2024-12-10 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-12-09 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2024-12-06 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2024-12-05 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-12-04 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-12-03 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-12-02 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-11-29 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2024-11-28 | 0.5531元 | 0.5531元 |
| 2024-11-27 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-11-26 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-11-25 | 0.5534元 | 0.5534元 |
| 2024-11-22 | 0.5545元 | 0.5545元 |
| 2024-11-21 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-11-20 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-11-19 | 0.5672元 | 0.5672元 |
| 2024-11-18 | 0.5634元 | 0.5634元 |
| 2024-11-15 | 0.5675元 | 0.5675元 |
| 2024-11-14 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2024-11-13 | 0.5838元 | 0.5838元 |
| 2024-11-12 | 0.5817元 | 0.5817元 |
| 2024-11-11 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-11-08 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-11-07 | 0.5898元 | 0.5898元 |
| 2024-11-06 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-11-05 | 0.5841元 | 0.5841元 |
| 2024-11-04 | 0.5775元 | 0.5775元 |
| 2024-11-01 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2024-10-31 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-10-30 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-10-29 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-10-28 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-10-25 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-10-24 | 0.5903元 | 0.5903元 |
| 2024-10-23 | 0.5951元 | 0.5951元 |
| 2024-10-22 | 0.5956元 | 0.5956元 |
| 2024-10-21 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-10-18 | 0.5942元 | 0.5942元 |
| 2024-10-17 | 0.5819元 | 0.5819元 |
| 2024-10-16 | 0.5881元 | 0.5881元 |
| 2024-10-15 | 0.5934元 | 0.5934元 |
