民生加银价值优选6个月持有期股票C (011286.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-06-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.5561元基金经理王亮管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.09% |
| 相关基金: | 主从基金民生加银价值优选6个月持有期股票A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
民生加银价值优选6个月持有期股票C(011286) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-07-25 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-07-24 | 0.5588元 | 0.5588元 |
| 2024-07-23 | 0.5592元 | 0.5592元 |
| 2024-07-22 | 0.5703元 | 0.5703元 |
| 2024-07-19 | 0.5724元 | 0.5724元 |
| 2024-07-18 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-07-17 | 0.5719元 | 0.5719元 |
| 2024-07-16 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-07-15 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-07-12 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-07-11 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-10 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-07-09 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-07-08 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-05 | 0.5806元 | 0.5806元 |
| 2024-07-04 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2024-07-03 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-07-02 | 0.5810元 | 0.5810元 |
| 2024-07-01 | 0.5811元 | 0.5811元 |
| 2024-06-28 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2024-06-27 | 0.5688元 | 0.5688元 |
| 2024-06-26 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-06-25 | 0.5730元 | 0.5730元 |
| 2024-06-24 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-06-21 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-06-20 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-06-19 | 0.5756元 | 0.5756元 |
| 2024-06-18 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-06-17 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-06-14 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-06-13 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-06-12 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-06-11 | 0.5731元 | 0.5731元 |
| 2024-06-07 | 0.5786元 | 0.5786元 |
| 2024-06-06 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2024-06-05 | 0.5741元 | 0.5741元 |
| 2024-06-04 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2024-06-03 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2024-05-31 | 0.5766元 | 0.5766元 |
| 2024-05-30 | 0.5768元 | 0.5768元 |
| 2024-05-29 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2024-05-28 | 0.5830元 | 0.5830元 |
| 2024-05-27 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2024-05-24 | 0.5774元 | 0.5774元 |
| 2024-05-23 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2024-05-22 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-05-21 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-05-20 | 0.5907元 | 0.5907元 |
| 2024-05-17 | 0.5865元 | 0.5865元 |
