上银医疗健康混合A (011288.jj)上银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-30 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.5371元基金经理杨建楠管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率222.57% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.06% |
| 相关基金: | 主从基金上银医疗健康混合C | ||||
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上银医疗健康混合A(011288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-07-25 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-07-24 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-07-23 | 0.5436元 | 0.5436元 |
| 2024-07-22 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2024-07-19 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-07-18 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-07-17 | 0.5503元 | 0.5503元 |
| 2024-07-16 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-07-15 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-07-12 | 0.5515元 | 0.5515元 |
| 2024-07-11 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-07-10 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2024-07-09 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-07-08 | 0.5432元 | 0.5432元 |
| 2024-07-05 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-07-04 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-07-03 | 0.5499元 | 0.5499元 |
| 2024-07-02 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2024-07-01 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-06-28 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-06-27 | 0.5647元 | 0.5647元 |
| 2024-06-26 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2024-06-25 | 0.5663元 | 0.5663元 |
| 2024-06-24 | 0.5705元 | 0.5705元 |
| 2024-06-21 | 0.5834元 | 0.5834元 |
| 2024-06-20 | 0.5804元 | 0.5804元 |
| 2024-06-19 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-06-18 | 0.5948元 | 0.5948元 |
| 2024-06-17 | 0.5981元 | 0.5981元 |
| 2024-06-14 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-06-13 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-06-12 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-06-11 | 0.6062元 | 0.6062元 |
| 2024-06-07 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2024-06-06 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-06-05 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-06-04 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2024-06-03 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-05-31 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-05-30 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2024-05-29 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-05-28 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2024-05-27 | 0.6127元 | 0.6127元 |
| 2024-05-24 | 0.6077元 | 0.6077元 |
| 2024-05-23 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-05-22 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-05-21 | 0.6269元 | 0.6269元 |
| 2024-05-20 | 0.6298元 | 0.6298元 |
| 2024-05-17 | 0.6306元 | 0.6306元 |
