前海联合添瑞一年持有混合A (011290.jj)新疆前海联合基金管理有限公司持有人户数313.00 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9667元基金经理孟晓婧管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率329.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.92% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合添瑞一年持有混合C | ||||
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前海联合添瑞一年持有混合A(011290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-12-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-12-23 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-12-20 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2024-12-19 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-12-18 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-12-17 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-12-16 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-12-13 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-12-12 | 0.9771元 | 0.9771元 |
| 2024-12-11 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2024-12-10 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-12-09 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2024-12-06 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-12-05 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-12-04 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-12-03 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-12-02 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-11-29 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-11-28 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-11-27 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-11-26 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-11-25 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-22 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-11-21 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2024-11-20 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2024-11-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-11-15 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-14 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-11-13 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-11-12 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-11-11 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2024-11-08 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-11-07 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-11-06 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-11-05 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-11-04 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-11-01 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2024-10-31 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-10-30 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-10-29 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-10-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-10-25 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-10-24 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-10-23 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-10-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-10-21 | 0.9693元 | 0.9693元 |
| 2024-10-18 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2024-10-17 | 0.9603元 | 0.9603元 |
