中信保诚量化阿尔法股票C (011295.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数3.81万 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.9326元基金经理提云涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-1.88% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚量化阿尔法股票A | ||||
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中信保诚量化阿尔法股票C(011295) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.03亿 | 93.16% |
| (其中) 股票 | 17.03亿 | 93.16% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,349.86万 | 5.11% |
| (其中) 债券 | 9,349.86万 | 5.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,745.78万 | 1.50% |
| 4 | 其他资产 | 403.54万 | 0.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.16%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.96亿 | 49.00% |
| 金融业 | 4.00亿 | 21.90% |
| 采矿业 | 1.07亿 | 5.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,780.54万 | 4.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,936.95万 | 3.79% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,030.97万 | 3.30% |
| 建筑业 | 3,055.09万 | 1.67% |
| 房地产业 | 1,841.24万 | 1.01% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,121.36万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,065.96万 | 0.58% |
| 租赁和商务服务业 | 987.47万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 869.00万 | 0.48% |
| 卫生和社会工作 | 286.38万 | 0.16% |
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