中信保诚量化阿尔法股票C (011295.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8194元基金经理提云涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.92% |
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中信保诚量化阿尔法股票C(011295) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-31 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,220.81万元 | 1.00% | 275.45万元 | 0.25% |
| 2023-09-15 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-29 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-08-08 | -- | 1.00% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 438.98万元 | 1.00% | 109.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 622.86万元 | 1.00% | 155.72万元 | 0.25% |
