中信保诚量化阿尔法股票C (011295.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8018元基金经理提云涛管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-6.36% |
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中信保诚量化阿尔法股票C(011295) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 3.39亿 | 4.12亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.07亿 | 4.88亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.81元 | 6.50亿 | 8.00亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.12亿 | 9.35亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 1.49亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.90元 | 1.51亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.86元 | 3,118.85万 | 3,626.57万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.84元 | 2,473.53万 | 2,950.64万元 | -- |
