汇添富优势行业一年持有混合A (011296.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4516元基金经理赵鹏程 、 徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率232.89% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-21.20% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势行业一年持有混合C | ||||
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汇添富优势行业一年持有混合A(011296) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.4516元 | 0.4516元 |
| 2024-08-29 | 0.4478元 | 0.4478元 |
| 2024-08-28 | 0.4451元 | 0.4451元 |
| 2024-08-27 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-08-26 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-08-23 | 0.4483元 | 0.4483元 |
| 2024-08-22 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-08-21 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-08-20 | 0.4438元 | 0.4438元 |
| 2024-08-19 | 0.4471元 | 0.4471元 |
| 2024-08-16 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-08-15 | 0.4432元 | 0.4432元 |
| 2024-08-14 | 0.4418元 | 0.4418元 |
| 2024-08-13 | 0.4457元 | 0.4457元 |
| 2024-08-12 | 0.4431元 | 0.4431元 |
| 2024-08-09 | 0.4426元 | 0.4426元 |
| 2024-08-08 | 0.4423元 | 0.4423元 |
| 2024-08-07 | 0.4424元 | 0.4424元 |
| 2024-08-06 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-08-05 | 0.4411元 | 0.4411元 |
| 2024-08-02 | 0.4492元 | 0.4492元 |
| 2024-08-01 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-07-31 | 0.4552元 | 0.4552元 |
| 2024-07-30 | 0.4436元 | 0.4436元 |
| 2024-07-29 | 0.4486元 | 0.4486元 |
| 2024-07-26 | 0.4481元 | 0.4481元 |
| 2024-07-25 | 0.4448元 | 0.4448元 |
| 2024-07-24 | 0.4537元 | 0.4537元 |
| 2024-07-23 | 0.4560元 | 0.4560元 |
| 2024-07-22 | 0.4689元 | 0.4689元 |
| 2024-07-19 | 0.4682元 | 0.4682元 |
| 2024-07-18 | 0.4723元 | 0.4723元 |
| 2024-07-17 | 0.4683元 | 0.4683元 |
| 2024-07-16 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-07-15 | 0.4709元 | 0.4709元 |
| 2024-07-12 | 0.4729元 | 0.4729元 |
| 2024-07-11 | 0.4693元 | 0.4693元 |
| 2024-07-10 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-07-09 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-07-08 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-07-05 | 0.4660元 | 0.4660元 |
| 2024-07-04 | 0.4628元 | 0.4628元 |
| 2024-07-03 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-07-02 | 0.4614元 | 0.4614元 |
| 2024-07-01 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-06-28 | 0.4618元 | 0.4618元 |
| 2024-06-27 | 0.4590元 | 0.4590元 |
| 2024-06-26 | 0.4654元 | 0.4654元 |
| 2024-06-25 | 0.4637元 | 0.4637元 |
| 2024-06-24 | 0.4671元 | 0.4671元 |
