汇添富优势行业一年持有混合C (011297.jj)汇添富基金管理股份有限公司持有人户数411.00 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5231元基金经理赵鹏程 、 徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.75% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势行业一年持有混合A | ||||
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汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 314.38万元 | 1.20% | 52.40万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-22 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 34.65万元 | 1.20% | 5.78万元 | 0.20% |
| 2023-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 724.38万元 | 1.50% | 120.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,096.39万元 | 1.50% | 349.40万元 | 0.25% |
