汇添富优势行业一年持有混合C (011297.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4423元基金经理赵鹏程 、 徐志华管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-22.25% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富优势行业一年持有混合A | ||||
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汇添富优势行业一年持有混合C(011297) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.46元 | 740.89万 | 1,625.11万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 774.37万 | 1,680.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.46元 | 796.17万 | 1,712.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 887.99万 | 1,808.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.55元 | 995.99万 | 1,808.91万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.60元 | 1,252.01万 | 2,082.87万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.65元 | 1,344.91万 | 2,082.87万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.70元 | 1,460.92万 | 2,082.87万元 | -- |
