易方达悦安一年持有债券C (011299.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9841元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
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易方达悦安一年持有债券C(011299) - 历史月度涨跌幅
最后更新于：2024-07-26
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.84% | 2.60% | -0.25% | 1.37% | -0.03% | -1.12% | -0.49% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.17% |
| 2023 | 0.85% | -0.02% | -0.04% | -0.25% | -0.61% | 0.60% | 1.48% | -1.18% | -0.31% | -1.01% | -0.39% | 0.10% | -0.82% |
| 2022 | -0.90% | -0.16% | -0.71% | 0.30% | 0.46% | 0.86% | -0.27% | -0.21% | -0.47% | -0.68% | -0.54% | 0.12% | -2.18% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | 0.23% | 0.24% | -0.28% | 0.12% | -0.39% | 0.35% | 0.53% | 0.42% | -- |
