易方达悦安一年持有债券C (011299.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9841元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金易方达悦安一年持有债券A | ||||
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易方达悦安一年持有债券C(011299) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2024-07-25 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2024-07-24 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-23 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-07-22 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2024-07-19 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-07-18 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-17 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-16 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-07-15 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-12 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-07-11 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-10 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2024-07-09 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2024-07-08 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-07-05 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-07-04 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-03 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-07-02 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-07-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-06-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-27 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2024-06-26 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-06-25 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-06-24 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-06-21 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-06-20 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2024-06-19 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-18 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-06-17 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-06-14 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-06-13 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-12 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-06-11 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-06-07 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-06 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2024-06-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-03 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-05-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-30 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-29 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-27 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-05-24 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-05-22 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-21 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2024-05-20 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-05-17 | 1.0089元 | 1.0089元 |
