易方达悦安一年持有债券C (011299.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-04-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9841元基金经理张雅君管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
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易方达悦安一年持有债券C(011299) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 5.07亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6.37亿 | 6.45亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 6.93亿 | 7.05亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7.53亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 9.94亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 11.93亿 | 11.95亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 14.77亿 | 14.91亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.00元 | 17.26亿 | 17.24亿元 | -- |
