工银创新成长混合C (011305.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5492元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.46% |
| 相关基金: | 主从基金工银创新成长混合A | ||||
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工银创新成长混合C(011305) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.93亿 | 89.81% |
| (其中) 股票 | 18.93亿 | 89.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.13亿 | 10.13% |
| 3 | 其他资产 | 129.79万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 12.15亿 | 57.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.34亿 | 6.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,080.90万 | 2.41% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,719.82万 | 2.24% |
| 采矿业 | 3,910.03万 | 1.86% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,713.07万 | 1.29% |
| 卫生和社会工作 | 1,646.89万 | 0.78% |
| 教育 | 171.86万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 2.41万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.17%) |
|---|---|---|
| 通信服务 Communication Services | 1.59亿 | 7.53% |
| 非必需消费品 Consumer Discretionary | 5,910.87万 | 2.81% |
| 信息技术 Information Technology | 4,952.95万 | 2.35% |
| 能源 Energy | 4,413.47万 | 2.09% |
| 金融 Financials | 2,505.21万 | 1.19% |
| 保健 Health Care | 1,401.13万 | 0.66% |
| 工业 Industrials | 1,123.28万 | 0.53% |
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