工银创新成长混合C (011305.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,788.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-02-04当前净值0.5918 (2025-04-15) 基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.75% | |
| 相关基金: | 主从基金工银创新成长混合A | ||
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工银创新成长混合C(011305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0.5918元 | 0.5918元 |
| 2025-04-14 | 0.5934元 | 0.5934元 |
| 2025-04-11 | 0.5910元 | 0.5910元 |
| 2025-04-10 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2025-04-09 | 0.5770元 | 0.5770元 |
| 2025-04-08 | 0.5682元 | 0.5682元 |
| 2025-04-07 | 0.5662元 | 0.5662元 |
| 2025-04-03 | 0.6221元 | 0.6221元 |
| 2025-04-02 | 0.6348元 | 0.6348元 |
| 2025-04-01 | 0.6342元 | 0.6342元 |
| 2025-03-31 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2025-03-28 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2025-03-27 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2025-03-26 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2025-03-25 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2025-03-24 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2025-03-21 | 0.6442元 | 0.6442元 |
| 2025-03-20 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2025-03-19 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2025-03-18 | 0.6692元 | 0.6692元 |
| 2025-03-17 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2025-03-14 | 0.6645元 | 0.6645元 |
| 2025-03-13 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2025-03-12 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2025-03-11 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2025-03-10 | 0.6582元 | 0.6582元 |
| 2025-03-07 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2025-03-06 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2025-03-05 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2025-03-04 | 0.6437元 | 0.6437元 |
| 2025-03-03 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2025-02-28 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2025-02-27 | 0.6656元 | 0.6656元 |
| 2025-02-26 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2025-02-25 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2025-02-24 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2025-02-21 | 0.6800元 | 0.6800元 |
| 2025-02-20 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2025-02-19 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2025-02-18 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2025-02-17 | 0.6545元 | 0.6545元 |
| 2025-02-14 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2025-02-13 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2025-02-12 | 0.6426元 | 0.6426元 |
| 2025-02-11 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2025-02-10 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2025-02-07 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2025-02-06 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2025-02-05 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2025-01-27 | 0.6094元 | 0.6094元 |
