工银创新成长混合C (011305.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5492元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.46% |
| 相关基金: | 主从基金工银创新成长混合A | ||||
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工银创新成长混合C(011305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-08-29 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-08-28 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-08-27 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-08-26 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-08-23 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-08-22 | 0.5448元 | 0.5448元 |
| 2024-08-21 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-08-20 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-08-19 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-08-16 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2024-08-15 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-08-14 | 0.5420元 | 0.5420元 |
| 2024-08-13 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-08-12 | 0.5425元 | 0.5425元 |
| 2024-08-09 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-08-08 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-08-07 | 0.5450元 | 0.5450元 |
| 2024-08-06 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-08-05 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-08-02 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-08-01 | 0.5609元 | 0.5609元 |
| 2024-07-31 | 0.5619元 | 0.5619元 |
| 2024-07-30 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-29 | 0.5575元 | 0.5575元 |
| 2024-07-26 | 0.5585元 | 0.5585元 |
| 2024-07-25 | 0.5517元 | 0.5517元 |
| 2024-07-24 | 0.5603元 | 0.5603元 |
| 2024-07-23 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-07-22 | 0.5767元 | 0.5767元 |
| 2024-07-19 | 0.5754元 | 0.5754元 |
| 2024-07-18 | 0.5772元 | 0.5772元 |
| 2024-07-17 | 0.5735元 | 0.5735元 |
| 2024-07-16 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2024-07-15 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-07-12 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2024-07-11 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2024-07-10 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-07-09 | 0.5803元 | 0.5803元 |
| 2024-07-08 | 0.5701元 | 0.5701元 |
| 2024-07-05 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-07-04 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-07-03 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-07-02 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2024-07-01 | 0.5816元 | 0.5816元 |
| 2024-06-28 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-06-27 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-06-26 | 0.5856元 | 0.5856元 |
| 2024-06-25 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-06-24 | 0.5870元 | 0.5870元 |
