工银创新成长混合C (011305.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司持有人户数5,788.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-02-04当前净值0.5934 (2025-04-14) 基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.70% | |
| 相关基金: | 主从基金工银创新成长混合A | ||
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工银创新成长混合C(011305) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 2,511.68万元 | 1.20% | 418.61万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,834.60万元 | 1.20% | 639.10万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 2,296.27万元 | 1.50% | 382.71万元 | 0.25% |
