工银创新成长混合C (011305.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数6,661.00 | 成立日期 | 2021-02-04 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6364元基金经理单文管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.32% |
| 相关基金: | 主从基金工银创新成长混合A | ||||
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工银创新成长混合C(011305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.6364元 | 0.6364元 |
| 2024-11-07 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-11-06 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-11-05 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-11-04 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-11-01 | 0.6128元 | 0.6128元 |
| 2024-10-31 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-10-30 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-10-29 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2024-10-28 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-10-25 | 0.6282元 | 0.6282元 |
| 2024-10-24 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-10-23 | 0.6341元 | 0.6341元 |
| 2024-10-22 | 0.6339元 | 0.6339元 |
| 2024-10-21 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-10-18 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2024-10-17 | 0.6068元 | 0.6068元 |
| 2024-10-16 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2024-10-15 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-10-14 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-10-11 | 0.6199元 | 0.6199元 |
| 2024-10-10 | 0.6332元 | 0.6332元 |
| 2024-10-09 | 0.6285元 | 0.6285元 |
| 2024-10-08 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-09-30 | 0.6264元 | 0.6264元 |
| 2024-09-27 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2024-09-26 | 0.5718元 | 0.5718元 |
| 2024-09-25 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-09-24 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-09-23 | 0.5366元 | 0.5366元 |
| 2024-09-20 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-09-19 | 0.5369元 | 0.5369元 |
| 2024-09-18 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-09-13 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-09-12 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-09-11 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-09-10 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-09-09 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-09-06 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-09-05 | 0.5414元 | 0.5414元 |
| 2024-09-04 | 0.5415元 | 0.5415元 |
| 2024-09-03 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-09-02 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-08-30 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-08-29 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-08-28 | 0.5376元 | 0.5376元 |
| 2024-08-27 | 0.5387元 | 0.5387元 |
| 2024-08-26 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-08-23 | 0.5449元 | 0.5449元 |
| 2024-08-22 | 0.5448元 | 0.5448元 |
