富国消费主题混合C (011309.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0500元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.81% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费主题混合A | ||||
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富国消费主题混合C(011309) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 38.43亿 | 86.93% |
| (其中) 股票 | 38.43亿 | 86.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.12亿 | 2.53% |
| (其中) 债券 | 1.12亿 | 2.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.63亿 | 10.47% |
| 4 | 其他资产 | 308.49万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 34.31亿 | 77.61% |
| 农、林、牧、渔业 | 3.68亿 | 8.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,739.10万 | 0.85% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 618.71万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.65万 | 0.00% |
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