富国消费主题混合C (011309.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.0500元基金经理王园园管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.81% |
| 相关基金: | 主从基金富国消费主题混合A | ||||
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富国消费主题混合C(011309) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2.18元 | 10.31亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.57亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.30元 | 8.44亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 11.60亿 | 4.73亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.51元 | 14.48亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.81元 | 13.05亿 | 4.65亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.65元 | 20.13亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.65元 | 17.74亿 | 6.69亿元 | -- |
