国联恒阳纯债C (011311.jj)国联基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒阳纯债A | ||||
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国联恒阳纯债C(011311) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 217.45万元 | 0.30% | 72.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 541.32万元 | 0.30% | 180.44万元 | 0.10% |
| 2023-09-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 289.42万元 | 0.30% | 96.47万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 665.00万元 | 0.30% | 221.67万元 | 0.10% |
