国联恒阳纯债C
(011311.jj)国联基金管理有限公司持有人户数39.00		成立日期2021-06-15
总资产规模
5.52万元 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93%
相关基金: 主从基金国联恒阳纯债A
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国联恒阳纯债C(011311) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

国联恒阳纯债C.(011311) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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国联恒阳纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.05元5.52万5.24万元--
2024-03-31--5.65万5.41万元--
2023-12-311.05元3.29万3.13万元--
2023-09-30--3.94万3.78万元--
2023-06-301.05元4.02万3.81万元--
2023-03-311.04元5.57万5.34万元--
2022-12-311.04元5.89万5.67万元--

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