国联恒阳纯债C(011311) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 5.52万 | 5.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.65万 | 5.41万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 3.29万 | 3.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.94万 | 3.78万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4.02万 | 3.81万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 5.57万 | 5.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 5.89万 | 5.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 156.55万 | 150.52万元 | -- |
