国联恒阳纯债C (011311.jj)国联基金管理有限公司持有人户数39.00 | 成立日期 | 2021-06-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0704元基金经理朱柏蓉 、 茹昱管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.93% |
| 相关基金: | 主从基金国联恒阳纯债A | ||||
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国联恒阳纯债C(011311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0704元 | 1.1054元 |
| 2024-12-19 | 1.0689元 | 1.1039元 |
| 2024-12-18 | 1.0687元 | 1.1037元 |
| 2024-12-17 | 1.0694元 | 1.1044元 |
| 2024-12-16 | 1.0697元 | 1.1047元 |
| 2024-12-13 | 1.0686元 | 1.1036元 |
| 2024-12-12 | 1.0674元 | 1.1024元 |
| 2024-12-11 | 1.0670元 | 1.1020元 |
| 2024-12-10 | 1.0666元 | 1.1016元 |
| 2024-12-09 | 1.0647元 | 1.0997元 |
| 2024-12-06 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2024-12-05 | 1.0642元 | 1.0992元 |
| 2024-12-04 | 1.0640元 | 1.0990元 |
| 2024-12-03 | 1.0632元 | 1.0982元 |
| 2024-12-02 | 1.0633元 | 1.0983元 |
| 2024-11-29 | 1.0616元 | 1.0966元 |
| 2024-11-28 | 1.0608元 | 1.0958元 |
| 2024-11-27 | 1.0601元 | 1.0951元 |
| 2024-11-26 | 1.0602元 | 1.0952元 |
| 2024-11-25 | 1.0601元 | 1.0951元 |
| 2024-11-22 | 1.0596元 | 1.0946元 |
| 2024-11-21 | 1.0594元 | 1.0944元 |
| 2024-11-20 | 1.0588元 | 1.0938元 |
| 2024-11-19 | 1.0590元 | 1.0940元 |
| 2024-11-18 | 1.0586元 | 1.0936元 |
| 2024-11-15 | 1.0591元 | 1.0941元 |
| 2024-11-14 | 1.0592元 | 1.0942元 |
| 2024-11-13 | 1.0591元 | 1.0941元 |
| 2024-11-12 | 1.0595元 | 1.0945元 |
| 2024-11-11 | 1.0590元 | 1.0940元 |
| 2024-11-08 | 1.0585元 | 1.0935元 |
| 2024-11-07 | 1.0583元 | 1.0933元 |
| 2024-11-06 | 1.0578元 | 1.0928元 |
| 2024-11-05 | 1.0579元 | 1.0929元 |
| 2024-11-04 | 1.0574元 | 1.0924元 |
| 2024-11-01 | 1.0571元 | 1.0921元 |
| 2024-10-31 | 1.0564元 | 1.0914元 |
| 2024-10-30 | 1.0558元 | 1.0908元 |
| 2024-10-29 | 1.0556元 | 1.0906元 |
| 2024-10-28 | 1.0553元 | 1.0903元 |
| 2024-10-25 | 1.0555元 | 1.0905元 |
| 2024-10-24 | 1.0556元 | 1.0906元 |
| 2024-10-23 | 1.0555元 | 1.0905元 |
| 2024-10-22 | 1.0563元 | 1.0913元 |
| 2024-10-21 | 1.0572元 | 1.0922元 |
| 2024-10-18 | 1.0572元 | 1.0922元 |
| 2024-10-17 | 1.0575元 | 1.0925元 |
| 2024-10-16 | 1.0568元 | 1.0918元 |
| 2024-10-15 | 1.0571元 | 1.0921元 |
| 2024-10-14 | 1.0568元 | 1.0918元 |
