国联恒阳纯债C(011311) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0572元 | 1.0922元 |
| 2024-07-26 | 1.0566元 | 1.0916元 |
| 2024-07-25 | 1.0562元 | 1.0912元 |
| 2024-07-24 | 1.0555元 | 1.0905元 |
| 2024-07-23 | 1.0555元 | 1.0905元 |
| 2024-07-22 | 1.0550元 | 1.0900元 |
| 2024-07-19 | 1.0542元 | 1.0892元 |
| 2024-07-18 | 1.0539元 | 1.0889元 |
| 2024-07-17 | 1.0542元 | 1.0892元 |
| 2024-07-16 | 1.0541元 | 1.0891元 |
| 2024-07-15 | 1.0540元 | 1.0890元 |
| 2024-07-12 | 1.0536元 | 1.0886元 |
| 2024-07-11 | 1.0532元 | 1.0882元 |
| 2024-07-10 | 1.0529元 | 1.0879元 |
| 2024-07-09 | 1.0528元 | 1.0878元 |
| 2024-07-08 | 1.0521元 | 1.0871元 |
| 2024-07-05 | 1.0529元 | 1.0879元 |
| 2024-07-04 | 1.0537元 | 1.0887元 |
| 2024-07-03 | 1.0538元 | 1.0888元 |
| 2024-07-02 | 1.0532元 | 1.0882元 |
| 2024-07-01 | 1.0526元 | 1.0876元 |
| 2024-06-28 | 1.0536元 | 1.0886元 |
| 2024-06-27 | 1.0534元 | 1.0884元 |
| 2024-06-26 | 1.0528元 | 1.0878元 |
| 2024-06-25 | 1.0526元 | 1.0876元 |
| 2024-06-24 | 1.0522元 | 1.0872元 |
| 2024-06-21 | 1.0516元 | 1.0866元 |
| 2024-06-20 | 1.0520元 | 1.0870元 |
| 2024-06-19 | 1.0519元 | 1.0869元 |
| 2024-06-18 | 1.0515元 | 1.0865元 |
| 2024-06-17 | 1.0511元 | 1.0861元 |
| 2024-06-14 | 1.0510元 | 1.0860元 |
| 2024-06-13 | 1.0506元 | 1.0856元 |
| 2024-06-12 | 1.0504元 | 1.0854元 |
| 2024-06-11 | 1.0504元 | 1.0854元 |
| 2024-06-07 | 1.0500元 | 1.0850元 |
| 2024-06-06 | 1.0498元 | 1.0848元 |
| 2024-06-05 | 1.0495元 | 1.0845元 |
| 2024-06-04 | 1.0490元 | 1.0840元 |
| 2024-06-03 | 1.0487元 | 1.0837元 |
| 2024-05-31 | 1.0482元 | 1.0832元 |
| 2024-05-30 | 1.0484元 | 1.0834元 |
| 2024-05-29 | 1.0484元 | 1.0834元 |
| 2024-05-28 | 1.0482元 | 1.0832元 |
| 2024-05-27 | 1.0478元 | 1.0828元 |
| 2024-05-24 | 1.0476元 | 1.0826元 |
| 2024-05-23 | 1.0476元 | 1.0826元 |
| 2024-05-22 | 1.0471元 | 1.0821元 |
| 2024-05-21 | 1.0469元 | 1.0819元 |
| 2024-05-20 | 1.0470元 | 1.0820元 |
