天弘创业板300ETF发起式联接A (011316.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6079元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.32% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板300ETF发起式联接C目标基金天弘创业板300ETF | ||||
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126.97万 | 2.27% |
| (其中) 股票 | 126.97万 | 2.27% | |
| 2 | 基金投资 | 5,097.94万 | 91.07% |
| 3 | 固定收益投资 | 30.32万 | 0.54% |
| (其中) 债券 | 30.32万 | 0.54% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 288.15万 | 5.15% |
| 5 | 其他资产 | 54.16万 | 0.97% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 92.75万 | 1.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.61万 | 0.26% |
| 金融业 | 6.19万 | 0.11% |
| 农、林、牧、渔业 | 4.12万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.20万 | 0.06% |
| 卫生和社会工作 | 2.30万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.06万 | 0.04% |
| 批发和零售业 | 6,156.00 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 5,440.00 | 0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,230.00 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,593.00 | 0.00% |
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