天弘创业板300ETF发起式联接A
(011316.jj)天弘基金管理有限公司
成立日期2021-05-07
总资产规模
1,355.75万 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6079基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.07% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-14.32%
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

数据选项

天弘创业板300ETF发起式联接A.(011316) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......
天弘创业板300ETF发起式联接A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.621,355.75万2,190.58万--
2024-03-31--1,367.65万2,100.52万--
2023-12-310.691,300.24万1,887.42万--
2023-09-30--1,115.47万1,557.27万--
2023-06-300.791,076.43万1,368.98万--
2023-03-310.831,037.53万1,246.73万--
2022-12-310.78881.78万1,128.47万--
2022-09-300.76801.65万1,053.97万--