天弘创业板300ETF发起式联接A (011316.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.5866元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率4.83% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-14.87% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板300ETF发起式联接C目标基金天弘创业板300ETF | ||||
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天弘创业板300ETF发起式联接A(011316) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5866元 | 0.5866元 |
| 2024-08-29 | 0.5732元 | 0.5732元 |
| 2024-08-28 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-08-27 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-08-26 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-08-23 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-08-22 | 0.5720元 | 0.5720元 |
| 2024-08-21 | 0.5773元 | 0.5773元 |
| 2024-08-20 | 0.5805元 | 0.5805元 |
| 2024-08-19 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-08-16 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2024-08-15 | 0.5891元 | 0.5891元 |
| 2024-08-14 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2024-08-13 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-08-12 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-08-09 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-08-08 | 0.5952元 | 0.5952元 |
| 2024-08-07 | 0.5983元 | 0.5983元 |
| 2024-08-06 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2024-08-05 | 0.5919元 | 0.5919元 |
| 2024-08-02 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2024-08-01 | 0.6158元 | 0.6158元 |
| 2024-07-31 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2024-07-30 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-07-29 | 0.6015元 | 0.6015元 |
| 2024-07-26 | 0.6079元 | 0.6079元 |
| 2024-07-25 | 0.6017元 | 0.6017元 |
| 2024-07-24 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-07-23 | 0.6112元 | 0.6112元 |
| 2024-07-22 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2024-07-19 | 0.6277元 | 0.6277元 |
| 2024-07-18 | 0.6246元 | 0.6246元 |
| 2024-07-17 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-07-16 | 0.6211元 | 0.6211元 |
| 2024-07-15 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-12 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-11 | 0.6201元 | 0.6201元 |
| 2024-07-10 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-09 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-07-08 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2024-07-05 | 0.6080元 | 0.6080元 |
| 2024-07-04 | 0.6041元 | 0.6041元 |
| 2024-07-03 | 0.6118元 | 0.6118元 |
| 2024-07-02 | 0.6147元 | 0.6147元 |
| 2024-07-01 | 0.6196元 | 0.6196元 |
| 2024-06-28 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-06-27 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-06-26 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-06-25 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-06-24 | 0.6295元 | 0.6295元 |
