天弘创业板300ETF发起式联接C (011317.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-05-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6039元基金经理陈瑶管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.50% |
| 相关基金: | 主从基金天弘创业板300ETF发起式联接A目标基金天弘创业板300ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘创业板300ETF发起式联接C(011317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6039元 | 0.6039元 |
| 2024-07-25 | 0.5977元 | 0.5977元 |
| 2024-07-24 | 0.5996元 | 0.5996元 |
| 2024-07-23 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2024-07-22 | 0.6245元 | 0.6245元 |
| 2024-07-19 | 0.6236元 | 0.6236元 |
| 2024-07-18 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-07-17 | 0.6152元 | 0.6152元 |
| 2024-07-16 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2024-07-15 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-12 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2024-07-11 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-07-10 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-07-09 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-07-08 | 0.5931元 | 0.5931元 |
| 2024-07-05 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-07-04 | 0.6002元 | 0.6002元 |
| 2024-07-03 | 0.6078元 | 0.6078元 |
| 2024-07-02 | 0.6107元 | 0.6107元 |
| 2024-07-01 | 0.6155元 | 0.6155元 |
| 2024-06-28 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-06-27 | 0.6193元 | 0.6193元 |
| 2024-06-26 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2024-06-25 | 0.6154元 | 0.6154元 |
| 2024-06-24 | 0.6254元 | 0.6254元 |
| 2024-06-21 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-06-20 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-06-19 | 0.6506元 | 0.6506元 |
| 2024-06-18 | 0.6578元 | 0.6578元 |
| 2024-06-17 | 0.6546元 | 0.6546元 |
| 2024-06-14 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-13 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-06-12 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-06-11 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-06-07 | 0.6424元 | 0.6424元 |
| 2024-06-06 | 0.6517元 | 0.6517元 |
| 2024-06-05 | 0.6599元 | 0.6599元 |
| 2024-06-04 | 0.6636元 | 0.6636元 |
| 2024-06-03 | 0.6579元 | 0.6579元 |
| 2024-05-31 | 0.6568元 | 0.6568元 |
| 2024-05-30 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-05-29 | 0.6548元 | 0.6548元 |
| 2024-05-28 | 0.6534元 | 0.6534元 |
| 2024-05-27 | 0.6613元 | 0.6613元 |
| 2024-05-24 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-05-23 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-05-22 | 0.6783元 | 0.6783元 |
| 2024-05-21 | 0.6733元 | 0.6733元 |
| 2024-05-20 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-05-17 | 0.6746元 | 0.6746元 |
