国泰大健康股票C (011321.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,673.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9700元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.18% |
| 相关基金: | 主从基金国泰大健康股票A | ||||
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国泰大健康股票C(011321) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.44亿 | 93.24% |
| (其中) 股票 | 11.44亿 | 93.24% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,247.41万 | 5.09% |
| 3 | 其他资产 | 2,043.03万 | 1.67% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.64亿 | 70.45% |
| 批发和零售业 | 2.14亿 | 17.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,463.97万 | 5.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 119.07万 | 0.10% |
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