国泰大健康股票C (011321.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,673.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9440元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.49% |
| 相关基金: | 主从基金国泰大健康股票A | ||||
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国泰大健康股票C(011321) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 959.68万元 | 1.20% | 159.95万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 4,911.95万元 | 1.50% | 818.66万元 | 0.25% |
| 2023-11-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,319.28万元 | 1.50% | 553.21万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 5,145.51万元 | 1.50% | 857.58万元 | 0.25% |
