国泰大健康股票C (011321.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数2,673.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.9700元基金经理徐治彪管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.18% |
| 相关基金: | 主从基金国泰大健康股票A | ||||
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国泰大健康股票C(011321) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.04元 | 1,964.12万 | 961.86万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.79元 | 1,661.69万 | 926.76万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,451.61万 | 1,161.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.39元 | 6,462.31万 | 2,709.56万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.36亿 | 9,453.91万元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.86元 | 5.15亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.95元 | 8.09亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.77元 | 5.56亿 | 2.00亿元 | -- |
