国泰智能装备股票C (011322.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8360元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能装备股票A | ||||
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国泰智能装备股票C(011322) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15.96亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 15.96亿 | 92.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 6.39% |
| 3 | 其他资产 | 1,904.85万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.51亿 | 84.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.45亿 | 8.40% |
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