国泰智能装备股票C (011322.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8360元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能装备股票A | ||||
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国泰智能装备股票C(011322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.8360元 | 1.9370元 |
| 2024-12-23 | 1.8010元 | 1.9020元 |
| 2024-12-20 | 1.8490元 | 1.9500元 |
| 2024-12-19 | 1.8260元 | 1.9270元 |
| 2024-12-18 | 1.8060元 | 1.9070元 |
| 2024-12-17 | 1.7960元 | 1.8970元 |
| 2024-12-16 | 1.8060元 | 1.9070元 |
| 2024-12-13 | 1.8470元 | 1.9480元 |
| 2024-12-12 | 1.8870元 | 1.9880元 |
| 2024-12-11 | 1.8840元 | 1.9850元 |
| 2024-12-10 | 1.8900元 | 1.9910元 |
| 2024-12-09 | 1.8720元 | 1.9730元 |
| 2024-12-06 | 1.8660元 | 1.9670元 |
| 2024-12-05 | 1.8430元 | 1.9440元 |
| 2024-12-04 | 1.8320元 | 1.9330元 |
| 2024-12-03 | 1.8420元 | 1.9430元 |
| 2024-12-02 | 1.8590元 | 1.9600元 |
| 2024-11-29 | 1.8300元 | 1.9310元 |
| 2024-11-28 | 1.7800元 | 1.8810元 |
| 2024-11-27 | 1.7920元 | 1.8930元 |
| 2024-11-26 | 1.7570元 | 1.8580元 |
| 2024-11-25 | 1.7790元 | 1.8800元 |
| 2024-11-22 | 1.7930元 | 1.8940元 |
| 2024-11-21 | 1.8590元 | 1.9600元 |
| 2024-11-20 | 1.8730元 | 1.9740元 |
| 2024-11-19 | 1.8620元 | 1.9630元 |
| 2024-11-18 | 1.8020元 | 1.9030元 |
| 2024-11-15 | 1.8450元 | 1.9460元 |
| 2024-11-14 | 1.9050元 | 2.0060元 |
| 2024-11-13 | 1.9490元 | 2.0500元 |
| 2024-11-12 | 1.9580元 | 2.0590元 |
| 2024-11-11 | 1.9950元 | 2.0960元 |
| 2024-11-08 | 1.9280元 | 2.0290元 |
| 2024-11-07 | 1.9280元 | 2.0290元 |
| 2024-11-06 | 1.9110元 | 2.0120元 |
| 2024-11-05 | 1.9090元 | 2.0100元 |
| 2024-11-04 | 1.8700元 | 1.9710元 |
| 2024-11-01 | 1.8110元 | 1.9120元 |
| 2024-10-31 | 1.8460元 | 1.9470元 |
| 2024-10-30 | 1.8500元 | 1.9510元 |
| 2024-10-29 | 1.8630元 | 1.9640元 |
| 2024-10-28 | 1.8920元 | 1.9930元 |
| 2024-10-25 | 1.8990元 | 2.0000元 |
| 2024-10-24 | 1.8730元 | 1.9740元 |
| 2024-10-23 | 1.9040元 | 2.0050元 |
| 2024-10-22 | 1.9120元 | 2.0130元 |
| 2024-10-21 | 1.9010元 | 2.0020元 |
| 2024-10-18 | 1.9110元 | 2.0120元 |
| 2024-10-17 | 1.7970元 | 1.8980元 |
| 2024-10-16 | 1.8040元 | 1.9050元 |
