国泰智能装备股票C (011322.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.11万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.8360元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.34% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能装备股票A | ||||
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国泰智能装备股票C(011322) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.92元 | 2.50亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.72元 | 1.67亿 | 9,702.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 1.23亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.08元 | 4.03亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.25亿 | 1.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.38元 | 3.64亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.29元 | 3.26亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.34元 | 2.61亿 | 1.11亿元 | -- |
