国泰智能装备股票C (011322.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.6240元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-12.40% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能装备股票A | ||||
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国泰智能装备股票C(011322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6240元 | 1.7250元 |
| 2024-07-25 | 1.5920元 | 1.6930元 |
| 2024-07-24 | 1.5990元 | 1.7000元 |
| 2024-07-23 | 1.6230元 | 1.7240元 |
| 2024-07-22 | 1.6730元 | 1.7740元 |
| 2024-07-19 | 1.6750元 | 1.7760元 |
| 2024-07-18 | 1.6760元 | 1.7770元 |
| 2024-07-17 | 1.6570元 | 1.7580元 |
| 2024-07-16 | 1.6840元 | 1.7850元 |
| 2024-07-15 | 1.6730元 | 1.7740元 |
| 2024-07-12 | 1.6880元 | 1.7890元 |
| 2024-07-11 | 1.6990元 | 1.8000元 |
| 2024-07-10 | 1.6680元 | 1.7690元 |
| 2024-07-09 | 1.6690元 | 1.7700元 |
| 2024-07-08 | 1.6280元 | 1.7290元 |
| 2024-07-05 | 1.6480元 | 1.7490元 |
| 2024-07-04 | 1.6460元 | 1.7470元 |
| 2024-07-03 | 1.6500元 | 1.7510元 |
| 2024-07-02 | 1.6710元 | 1.7720元 |
| 2024-07-01 | 1.7030元 | 1.8040元 |
| 2024-06-28 | 1.7210元 | 1.8220元 |
| 2024-06-27 | 1.7030元 | 1.8040元 |
| 2024-06-26 | 1.7360元 | 1.8370元 |
| 2024-06-25 | 1.7130元 | 1.8140元 |
| 2024-06-24 | 1.7300元 | 1.8310元 |
| 2024-06-21 | 1.7730元 | 1.8740元 |
| 2024-06-20 | 1.7730元 | 1.8740元 |
| 2024-06-19 | 1.8080元 | 1.9090元 |
| 2024-06-18 | 1.8560元 | 1.9570元 |
| 2024-06-17 | 1.8320元 | 1.9330元 |
| 2024-06-14 | 1.8100元 | 1.9110元 |
| 2024-06-13 | 1.8190元 | 1.9200元 |
| 2024-06-12 | 1.8000元 | 1.9010元 |
| 2024-06-11 | 1.7990元 | 1.9000元 |
| 2024-06-07 | 1.7910元 | 1.8920元 |
| 2024-06-06 | 1.8170元 | 1.9180元 |
| 2024-06-05 | 1.8390元 | 1.9400元 |
| 2024-06-04 | 1.8610元 | 1.9620元 |
| 2024-06-03 | 1.8450元 | 1.9460元 |
| 2024-05-31 | 1.8390元 | 1.9400元 |
| 2024-05-30 | 1.8250元 | 1.9260元 |
| 2024-05-29 | 1.8130元 | 1.9140元 |
| 2024-05-28 | 1.8240元 | 1.9250元 |
| 2024-05-27 | 1.8390元 | 1.9400元 |
| 2024-05-24 | 1.8130元 | 1.9140元 |
| 2024-05-23 | 1.8280元 | 1.9290元 |
| 2024-05-22 | 1.8490元 | 1.9500元 |
| 2024-05-21 | 1.8530元 | 1.9540元 |
| 2024-05-20 | 1.8690元 | 1.9700元 |
| 2024-05-17 | 1.8460元 | 1.9470元 |
