国泰智能汽车股票C (011323.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.7400元持有人户数1.70万基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.76% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能汽车股票A | ||||
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国泰智能汽车股票C(011323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.7400元 | 1.7400元 |
| 2024-09-27 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2024-09-26 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2024-09-25 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2024-09-24 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2024-09-23 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-09-20 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-09-19 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-09-18 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2024-09-13 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-09-12 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2024-09-11 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2024-09-10 | 1.3640元 | 1.3640元 |
| 2024-09-09 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-09-06 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2024-09-05 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-09-04 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-09-03 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-09-02 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2024-08-30 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-08-29 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2024-08-28 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2024-08-27 | 1.2960元 | 1.2960元 |
| 2024-08-26 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-08-23 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-08-22 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2024-08-21 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2024-08-20 | 1.3370元 | 1.3370元 |
| 2024-08-19 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2024-08-16 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2024-08-15 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2024-08-14 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-08-13 | 1.3750元 | 1.3750元 |
| 2024-08-12 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2024-08-09 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-08-08 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-08-07 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2024-08-06 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-08-05 | 1.3850元 | 1.3850元 |
| 2024-08-02 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2024-08-01 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2024-07-31 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-07-30 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2024-07-29 | 1.4010元 | 1.4010元 |
| 2024-07-26 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2024-07-25 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-07-24 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2024-07-23 | 1.4310元 | 1.4310元 |
| 2024-07-22 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-07-19 | 1.4790元 | 1.4790元 |
