国泰智能汽车股票C (011323.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1.70万 | 成立日期 | 2021-01-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.7510元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰智能汽车股票A | ||||
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国泰智能汽车股票C(011323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-12-23 | 1.7180元 | 1.7180元 |
| 2024-12-20 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-12-19 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-12-18 | 1.7320元 | 1.7320元 |
| 2024-12-17 | 1.7240元 | 1.7240元 |
| 2024-12-16 | 1.7270元 | 1.7270元 |
| 2024-12-13 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-12-12 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2024-12-11 | 1.7950元 | 1.7950元 |
| 2024-12-10 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-12-09 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-12-06 | 1.7810元 | 1.7810元 |
| 2024-12-05 | 1.7630元 | 1.7630元 |
| 2024-12-04 | 1.7560元 | 1.7560元 |
| 2024-12-03 | 1.7570元 | 1.7570元 |
| 2024-12-02 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-11-29 | 1.7370元 | 1.7370元 |
| 2024-11-28 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2024-11-27 | 1.7030元 | 1.7030元 |
| 2024-11-26 | 1.6680元 | 1.6680元 |
| 2024-11-25 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-11-22 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2024-11-21 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-20 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-11-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-11-18 | 1.7170元 | 1.7170元 |
| 2024-11-15 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-11-14 | 1.8070元 | 1.8070元 |
| 2024-11-13 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2024-11-12 | 1.8730元 | 1.8730元 |
| 2024-11-11 | 1.9030元 | 1.9030元 |
| 2024-11-08 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2024-11-07 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-11-06 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2024-11-05 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-11-04 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-11-01 | 1.6580元 | 1.6580元 |
| 2024-10-31 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2024-10-30 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-10-29 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2024-10-28 | 1.7430元 | 1.7430元 |
| 2024-10-25 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-10-24 | 1.7190元 | 1.7190元 |
| 2024-10-23 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-10-22 | 1.7330元 | 1.7330元 |
| 2024-10-21 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2024-10-18 | 1.7220元 | 1.7220元 |
| 2024-10-17 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2024-10-16 | 1.6210元 | 1.6210元 |
