国泰价值精选灵活配置混合C (011324.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7331元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值精选灵活配置混合A | ||||
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国泰价值精选灵活配置混合C(011324) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.00亿 | 85.11% |
| (其中) 股票 | 2.00亿 | 85.11% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,121.93万 | 13.27% |
| 3 | 其他资产 | 380.39万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.83亿 | 77.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 907.73万 | 3.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 584.05万 | 2.48% |
| 房地产业 | 118.84万 | 0.51% |
| 采矿业 | 108.92万 | 0.46% |
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