国泰价值精选灵活配置混合C (011324.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5745元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值精选灵活配置混合A | ||||
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国泰价值精选灵活配置混合C(011324) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 82.64% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 82.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,826.68万 | 17.34% |
| 3 | 其他资产 | 4.33万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.63亿 | 74.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 808.60万 | 3.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552.30万 | 2.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 313.14万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 216.75万 | 0.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,867.00 | 0.00% |
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