国泰价值精选灵活配置混合C (011324.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5745元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值精选灵活配置混合A | ||||
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国泰价值精选灵活配置混合C(011324) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.63元 | 95.16万 | 58.31万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 97.76万 | 59.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.81元 | 108.44万 | 59.99万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 122.53万 | 63.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.98元 | 816.09万 | 411.30万元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.04元 | 1,064.78万 | 520.73万元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.06元 | 496.56万 | 241.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.01元 | 248.17万 | 123.59万元 | -- |
