国泰价值精选灵活配置混合C (011324.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5745元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.72% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值精选灵活配置混合A | ||||
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国泰价值精选灵活配置混合C(011324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5745元 | 1.5745元 |
| 2024-07-25 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2024-07-24 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-07-23 | 1.5671元 | 1.5671元 |
| 2024-07-22 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2024-07-19 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2024-07-18 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2024-07-17 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2024-07-16 | 1.6130元 | 1.6130元 |
| 2024-07-15 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2024-07-12 | 1.6228元 | 1.6228元 |
| 2024-07-11 | 1.6221元 | 1.6221元 |
| 2024-07-10 | 1.5954元 | 1.5954元 |
| 2024-07-09 | 1.5984元 | 1.5984元 |
| 2024-07-08 | 1.5752元 | 1.5752元 |
| 2024-07-05 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2024-07-04 | 1.5887元 | 1.5887元 |
| 2024-07-03 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2024-07-02 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2024-07-01 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-06-28 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2024-06-27 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-06-26 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2024-06-25 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2024-06-24 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2024-06-21 | 1.6569元 | 1.6569元 |
| 2024-06-20 | 1.6579元 | 1.6579元 |
| 2024-06-19 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2024-06-18 | 1.7037元 | 1.7037元 |
| 2024-06-17 | 1.6953元 | 1.6953元 |
| 2024-06-14 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2024-06-13 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2024-06-12 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2024-06-11 | 1.6932元 | 1.6932元 |
| 2024-06-07 | 1.6960元 | 1.6960元 |
| 2024-06-06 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2024-06-05 | 1.7244元 | 1.7244元 |
| 2024-06-04 | 1.7454元 | 1.7454元 |
| 2024-06-03 | 1.7223元 | 1.7223元 |
| 2024-05-31 | 1.7276元 | 1.7276元 |
| 2024-05-30 | 1.7254元 | 1.7254元 |
| 2024-05-29 | 1.7248元 | 1.7248元 |
| 2024-05-28 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2024-05-27 | 1.7493元 | 1.7493元 |
| 2024-05-24 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-05-23 | 1.7455元 | 1.7455元 |
| 2024-05-22 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2024-05-21 | 1.7743元 | 1.7743元 |
| 2024-05-20 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2024-05-17 | 1.7784元 | 1.7784元 |
