国泰价值精选灵活配置混合C (011324.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数361.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7331元基金经理王阳管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.19% |
| 相关基金: | 主从基金国泰价值精选灵活配置混合A | ||||
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国泰价值精选灵活配置混合C(011324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2024-12-23 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2024-12-20 | 1.7285元 | 1.7285元 |
| 2024-12-19 | 1.7242元 | 1.7242元 |
| 2024-12-18 | 1.7171元 | 1.7171元 |
| 2024-12-17 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2024-12-16 | 1.7089元 | 1.7089元 |
| 2024-12-13 | 1.7307元 | 1.7307元 |
| 2024-12-12 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2024-12-11 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2024-12-10 | 1.7448元 | 1.7448元 |
| 2024-12-09 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2024-12-06 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-12-05 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2024-12-04 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2024-12-03 | 1.7172元 | 1.7172元 |
| 2024-12-02 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2024-11-29 | 1.7146元 | 1.7146元 |
| 2024-11-28 | 1.6873元 | 1.6873元 |
| 2024-11-27 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2024-11-26 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2024-11-25 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2024-11-22 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2024-11-21 | 1.7357元 | 1.7357元 |
| 2024-11-20 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2024-11-19 | 1.7241元 | 1.7241元 |
| 2024-11-18 | 1.6924元 | 1.6924元 |
| 2024-11-15 | 1.7224元 | 1.7224元 |
| 2024-11-14 | 1.7566元 | 1.7566元 |
| 2024-11-13 | 1.7842元 | 1.7842元 |
| 2024-11-12 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2024-11-11 | 1.8005元 | 1.8005元 |
| 2024-11-08 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-07 | 1.7776元 | 1.7776元 |
| 2024-11-06 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2024-11-05 | 1.7626元 | 1.7626元 |
| 2024-11-04 | 1.7358元 | 1.7358元 |
| 2024-11-01 | 1.7020元 | 1.7020元 |
| 2024-10-31 | 1.7157元 | 1.7157元 |
| 2024-10-30 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2024-10-29 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2024-10-28 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2024-10-25 | 1.7459元 | 1.7459元 |
| 2024-10-24 | 1.7305元 | 1.7305元 |
| 2024-10-23 | 1.7515元 | 1.7515元 |
| 2024-10-22 | 1.7538元 | 1.7538元 |
| 2024-10-21 | 1.7428元 | 1.7428元 |
| 2024-10-18 | 1.7486元 | 1.7486元 |
| 2024-10-17 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-10-16 | 1.6873元 | 1.6873元 |
