景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8454元基金经理杨锐文 、 曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率127.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城新能源产业股票C类 | ||||
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37.43亿 | 91.23% |
| (其中) 股票 | 37.43亿 | 91.23% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.63亿 | 3.96% |
| (其中) 债券 | 1.63亿 | 3.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 4.76% |
| 4 | 其他资产 | 219.27万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 33.11亿 | 80.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.03亿 | 4.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.09亿 | 2.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.92%) |
|---|---|---|
| 能源 | 5,764.46万 | 1.41% |
| 周期性消费品 | 4,115.31万 | 1.00% |
| 工业 | 2,067.77万 | 0.50% |
| 通讯 | 27.07万 | 0.01% |
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