景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8304元基金经理杨锐文 、 曾英捷管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率112.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.15% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城新能源产业股票C类 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.84元 | 14.93亿 | 17.73亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 16.46亿 | 18.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 18.80亿 | 18.64亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.07亿 | 20.00亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 23.22亿 | 20.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 24.93亿 | 21.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 24.53亿 | 21.54亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.23元 | 26.50亿 | 21.57亿元 | -- |
