景顺长城新能源产业股票A类 (011328.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8454元基金经理杨锐文 、 曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率127.24% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.78% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城新能源产业股票C类 | ||||
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景顺长城新能源产业股票A类(011328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 8,984.60万元 | 1.50% | 1,497.43万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 5,080.39万元 | 1.50% | 846.73万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1.25亿元 | 1.50% | 2,090.39万元 | 0.25% |
