景顺长城新能源产业股票C类 (011329.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数47.52万 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1018元基金经理杨锐文 、 曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城新能源产业股票A类 | ||||
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景顺长城新能源产业股票C类(011329) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 44.21亿 | 90.65% |
| (其中) 股票 | 44.21亿 | 90.65% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.47亿 | 3.01% |
| (其中) 债券 | 1.47亿 | 3.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.84亿 | 3.77% |
| 4 | 其他资产 | 1.25亿 | 2.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 37.67亿 | 77.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.10亿 | 6.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.25亿 | 2.56% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.50%) |
|---|---|---|
| 周期性消费品 | 8,431.35万 | 1.73% |
| 通讯 | 7,658.36万 | 1.57% |
| 能源 | 4,536.06万 | 0.93% |
| 工业 | 1,345.78万 | 0.28% |
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