景顺长城新能源产业股票C类 (011329.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.8274元基金经理杨锐文 、 曾英捷管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-5.24% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城新能源产业股票A类 | ||||
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景顺长城新能源产业股票C类(011329) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8274元 | 0.8274元 |
| 2024-08-29 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-08-28 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-27 | 0.7946元 | 0.7946元 |
| 2024-08-26 | 0.8049元 | 0.8049元 |
| 2024-08-23 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-08-22 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-08-21 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-08-20 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-08-19 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-08-16 | 0.8143元 | 0.8143元 |
| 2024-08-15 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-08-14 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2024-08-13 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2024-08-12 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-08-09 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-08-08 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-08-07 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-08-06 | 0.8246元 | 0.8246元 |
| 2024-08-05 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2024-08-02 | 0.8344元 | 0.8344元 |
| 2024-08-01 | 0.8501元 | 0.8501元 |
| 2024-07-31 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-30 | 0.8303元 | 0.8303元 |
| 2024-07-29 | 0.8324元 | 0.8324元 |
| 2024-07-26 | 0.8425元 | 0.8425元 |
| 2024-07-25 | 0.8281元 | 0.8281元 |
| 2024-07-24 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-07-23 | 0.8444元 | 0.8444元 |
| 2024-07-22 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-19 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2024-07-18 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2024-07-17 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2024-07-16 | 0.8623元 | 0.8623元 |
| 2024-07-15 | 0.8421元 | 0.8421元 |
| 2024-07-12 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-11 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2024-07-10 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2024-07-09 | 0.8247元 | 0.8247元 |
| 2024-07-08 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-05 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-07-04 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-07-03 | 0.8219元 | 0.8219元 |
| 2024-07-02 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2024-07-01 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-06-28 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2024-06-27 | 0.8391元 | 0.8391元 |
| 2024-06-26 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-06-25 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-06-24 | 0.8567元 | 0.8567元 |
