景顺长城新能源产业股票C类 (011329.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数47.52万 | 成立日期 | 2021-02-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1018元基金经理杨锐文 、 曾英捷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.57% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城新能源产业股票A类 | ||||
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景顺长城新能源产业股票C类(011329) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 30.53亿 | 29.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 25.88亿 | 30.84亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 29.44亿 | 32.65亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 35.99亿 | 35.78亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 38.72亿 | 36.85亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 42.19亿 | 37.43亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 44.40亿 | 38.14亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.14元 | 43.23亿 | 38.05亿元 | -- |
