鹏华远见成长混合A (011331.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,961.00 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6536元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.21% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华远见成长混合C | ||||
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鹏华远见成长混合A(011331) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.02亿 | 87.99% |
| (其中) 股票 | 1.02亿 | 87.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 245.30万 | 2.12% |
| (其中) 债券 | 245.30万 | 2.12% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,127.62万 | 9.73% |
| 4 | 其他资产 | 19.29万 | 0.17% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,253.44万 | 53.96% |
| 农、林、牧、渔业 | 311.59万 | 2.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 289.19万 | 2.50% |
| 租赁和商务服务业 | 203.81万 | 1.76% |
| 文化、体育和娱乐业 | 146.51万 | 1.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 135.50万 | 1.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计24.65%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,828.99万 | 15.78% |
| 信息技术 | 527.78万 | 4.55% |
| 非日常生活消费品 | 355.66万 | 3.07% |
| 通信服务 | 120.94万 | 1.04% |
| 金融 | 23.22万 | 0.20% |
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