鹏华远见成长混合A (011331.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,961.00 | 成立日期 | 2021-06-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6705元基金经理蒋鑫管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率58.68% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-10.60% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华远见成长混合C | ||||
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鹏华远见成长混合A(011331) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 68.80万元 | 1.20% | 11.47万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 229.44万元 | 1.20% | 38.24万元 | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 136.74万元 | 1.50% | 22.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 321.19万元 | 1.50% | 53.53万元 | 0.25% |
